quarta-feira, 31 de julho de 2013

Arrecadação de Santa Luzia D Oeste Referente ao mês de julho de 2013

31/07/2013    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    07:43:02
SANTA LUZIA D'OESTE - RO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

10.07.2013
PARCELA DE IPI
35.958,35 C
PARCELA DE IR
108.363,22 C
RETENCAO PASEP
1.443,21 D
INSS - EMPRESA
87.759,53 D
PARC./RET.INSS
4.606,29 D
DEDUCAO SAUDE
21.648,23 D
DEDUCAO FUNDEB
28.864,31 D
TOTAL:
0,00 C

19.07.2013
PARCELA DE IPI
13.532,09 C
PARCELA DE IR
19.395,23 C
RETENCAO PASEP
329,27 D
INSS-PARC-ADM
3.386,98 D
PARC./RET.INSS
3.300,37 D
DEDUCAO SAUDE
4.939,09 D
DEDUCAO FUNDEB
6.585,45 D
TOTAL:
14.386,16 C

30.07.2013
PARCELA DE IPI
6.018,97 C
PARCELA DE IR
103.167,51 C
RETENCAO PASEP
1.091,85 D
DEDUCAO SAUDE
16.377,96 D
DEDUCAO FUNDEB
21.837,29 D
TOTAL:
69.879,38 C

TOTAIS
PARCELA DE IPI
55.509,41 C
PARCELA DE IR
230.925,96 C
RETENCAO PASEP
2.864,33 D
INSS - EMPRESA
87.759,53 D
INSS-PARC-ADM
3.386,98 D
PARC./RET.INSS
7.906,66 D
DEDUCAO SAUDE
42.965,28 D
DEDUCAO FUNDEB
57.287,05 D

DEBITO FUNDO
202.169,83 D
CREDITO FUNDO
286.435,37 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

24.07.2013
COTA-PARTE
5.266,70 C
RETENCAO PASEP
52,66 D
TOTAL:
5.214,04 C

TOTAIS
COTA-PARTE
5.266,70 C
RETENCAO PASEP
52,66 D

DEBITO FUNDO
52,66 D
CREDITO FUNDO
5.266,70 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

31.07.2013
COTA MENSAL
753,18 C
RETENCAO PASEP
6,02 D
DEDUCAO SAUDE
112,97 D
DEDUCAO FUNDEB
150,63 D
TOTAL:
483,56 C

TOTAIS
COTA MENSAL
753,18 C
RETENCAO PASEP
6,02 D
DEDUCAO SAUDE
112,97 D
DEDUCAO FUNDEB
150,63 D

DEBITO FUNDO
269,62 D
CREDITO FUNDO
753,18 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

10.07.2013
RETENCAO PASEP
0,10 D
DEDUCAO SAUDE
1,95 D
DEDUCAO FUNDEB
2,60 D
ITR-NAO CONVEN
13,00 C
TOTAL:
8,35 C

TOTAIS
RETENCAO PASEP
0,10 D
DEDUCAO SAUDE
1,95 D
DEDUCAO FUNDEB
2,60 D
ITR-NAO CONVEN
13,00 C

DEBITO FUNDO
4,65 D
CREDITO FUNDO
13,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

02.07.2013
COTA-PARTE
39.794,11 C
DEDUCAO SAUDE
5.969,11 D
DEDUCAO FUNDEB
7.958,82 D
TOTAL:
25.866,18 C

09.07.2013
COTA-PARTE
41.216,99 C
DEDUCAO SAUDE
6.182,54 D
DEDUCAO FUNDEB
8.243,39 D
TOTAL:
26.791,06 C

16.07.2013
COTA-PARTE
194.048,93 C
DEDUCAO SAUDE
29.107,33 D
DEDUCAO FUNDEB
38.809,78 D
TOTAL:
126.131,82 C

23.07.2013
COTA-PARTE
157.911,13 C
DEDUCAO SAUDE
23.686,66 D
DEDUCAO FUNDEB
31.582,22 D
TOTAL:
102.642,25 C

30.07.2013
COTA-PARTE
49.107,09 C
DEDUCAO SAUDE
7.366,06 D
DEDUCAO FUNDEB
9.821,41 D
TOTAL:
31.919,62 C

TOTAIS
COTA-PARTE
482.078,25 C
DEDUCAO SAUDE
72.311,70 D
DEDUCAO FUNDEB
96.415,62 D

DEBITO FUNDO
168.727,32 D
CREDITO FUNDO
482.078,25 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

08.07.2013
RETENCAO PASEP
9,25 D
CFM-PRD.MINERAL
925,37 C
TOTAL:
916,12 C

TOTAIS
RETENCAO PASEP
9,25 D
CFM-PRD.MINERAL
925,37 C

DEBITO FUNDO
9,25 D
CREDITO FUNDO
925,37 C

FUS - FUNDO SAUDE
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

02.07.2013
REF.ICMS ESTADO
5.969,11 C

09.07.2013
REF.ICMS ESTADO
6.182,54 C

10.07.2013
ORIGEM FPM
21.648,23 C
ORIGEM ITR
1,95 C
TOTAL:
21.650,18 C

16.07.2013
REF.ICMS ESTADO
29.107,33 C

19.07.2013
ORIGEM FPM
4.939,09 C

23.07.2013
REF.ICMS ESTADO
23.686,66 C

30.07.2013
ORIGEM FPM
16.377,96 C
REF.ICMS ESTADO
7.366,06 C
TOTAL:
23.744,02 C

31.07.2013
REF. LEI 87/96
112,97 C

TOTAIS
ORIGEM FPM
42.965,28 C
REF. LEI 87/96
112,97 C
REF.ICMS ESTADO
72.311,70 C
ORIGEM ITR
1,95 C

DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
115.391,90 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

02.07.2013
ORIGEM ICMS-EST
1.577,51 C

04.07.2013
ORIGEM IPVA
899,53 C
ORIGEM ITCMD
7,13 C
ORIGEM ICMS EST
3.784,20 C
TOTAL:
4.690,86 C

09.07.2013
ORIGEM ICMS-EST
1.633,91 C

10.07.2013
ORIGEM ITR
10,39 C
ORIGEM IPI-EXP
126,34 C
ORIGEM FPE
17.211,73 C
ORIGEM FPM
5.618,89 C
TOTAL:
22.967,35 C

11.07.2013
ORIGEM IPVA
437,03 C
ORIGEM ITCMD
6,14 C
ORIGEM ICMS EST
6.163,67 C
TOTAL:
6.606,84 C

16.07.2013
ORIGEM ICMS-EST
7.692,43 C

18.07.2013
ORIGEM IPVA
354,58 C
ORIGEM ITCMD
9,96 C
ORIGEM ICMS EST
32.467,40 C
TOTAL:
32.831,94 C

19.07.2013
ORIGEM ITR
1,90 C
ORIGEM IPI-EXP
47,55 C
ORIGEM FPE
3.926,90 C
ORIGEM FPM
1.281,97 C
TOTAL:
5.258,32 C

23.07.2013
ORIGEM ICMS-EST
6.259,86 C

25.07.2013
ORIGEM IPVA
414,51 C
ORIGEM ITCMD
12,51 C
ORIGEM ICMS EST
8.231,49 C
TOTAL:
8.658,51 C

30.07.2013
ORIGEM ITR
1,75 C
ORIGEM IPI-EXP
21,15 C
ORIGEM ICMS-EST
1.946,69 C
ORIGEM FPE
13.021,54 C
ORIGEM FPM
4.250,97 C
TOTAL:
19.242,10 C

31.07.2013
ORIGEM LEI87/96
119,43 C

TOTAIS
ORIGEM ITR
14,04 C
ORIGEM IPVA
2.105,65 C
ORIGEM ITCMD
35,74 C
ORIGEM IPI-EXP
195,04 C
ORIGEM ICMS EST
50.646,76 C
ORIGEM ICMS-EST
19.110,40 C
ORIGEM FPE
34.160,17 C
ORIGEM FPM
11.151,83 C
ORIGEM LEI87/96
119,43 C

DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
117.539,06 C

SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA
PARCELA
VALOR DISTRIBUIDO

02.07.2013
SIMPLES NACION.
5,13 C

04.07.2013
SIMPLES NACION.
5,00 C

09.07.2013
SIMPLES NACION.
5,00 C

15.07.2013
SIMPLES NACION.
5,00 C

16.07.2013
SIMPLES NACION.
226,05 C

17.07.2013
SIMPLES NACION.
15,00 C

19.07.2013
SIMPLES NACION.
11,60 C

22.07.2013
SIMPLES NACION.
185,52 C

23.07.2013
SIMPLES NACION.
20,53 C

24.07.2013
SIMPLES NACION.
196,29 C

25.07.2013
SIMPLES NACION.
5,02 C

31.07.2013
SIMPLES NACION.
23,07 C

TOTAIS
SIMPLES NACION.
703,21 C

DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
703,21 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.
371.233,33 D
CREDITO BENEF.
1.009.106,04 C



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quinta-feira, 18 de julho de 2013

Ralação das despesas da Câmara Municipal de Santa Luzia D Oeste pagas no mês de JUNHO/2013.

DESPESAS
Folha de pagamento subsídio de vereador e salário dos servidores
R$: 24.982,16
Sinzmat (consignação em folha)
R$ 726,27
Caixa Econômica (consignação em folha)
R$ 5.230,08
IRRF (Imposto de Renda Prefeitura)
R$ 157,85
Contador- Cesar Gonçalves de Matos-Eireli
R$: 2.626,40
Assessoria Jurídica – Costa & Pereira Advocacia
R$: 3.705,00
Programa contábil – Better Tech
R$: 1.550,00
Ângela Cristina Ferla- Conversão de Arq. p/ transm. de seção na radio
R$ 1.187,50
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE
Eletrobrás
R$: 412,07
Telefone (vivo)
R$: 698,76
Telefone Fixo (OI)
R$: 376,48
DESPESAS DIVERSAS
Taxas banco do Brasil
R$: 115,08
MR Auto Posto LTDA EPP (Combustível)
R$: 1.307,94
GR da Cunha ME (xerox)
R$: 158,40
Eletrônica Bandeirante LTDA ME ( equip e serv de reestruturação na rede internet)
R$: 1.523,80
Maria Isabel dos Santos (Manutenção Ar-condicionado)
R$: 700,00
Disagua Comercial Garuja ltda EPP ( mat de consumo p/jardinagem)
R$: 65,40
Departamento de Transito de Rondônia (imposto)
R$: 198,29
R Teixeira Comercio de Gas LTDA (Agua Mineral)
R$: 131,52
Eletrônica Bandeirante LTDA ME(serv de manut nas câmeras de segurança)
R$ 115,00
DIÁRIAS
Elis Mara Sá Santos (PVH)
R$: 700,00
José A. Justiniano dos Santos (PVH)
R$: 700,00
José Wilson dos Santos (PVH)
R$: 700,00
Uesnei Cleiton da Silva (PVH)
R$: 700,00
Thiago Pinheiro Moreira (PVH)
R$: 875,00
Sergio Ricardo Marques (PVH)
R$: 700,00
Sivair José Alves (PVH)
R$: 700,00
DEMOSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
Repasse Financeiro
R$: 55.049,92
Despesa mensal
R$: 51.043,00



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